Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HRTX - Heron Therapeutics

Доходность за полгода: +265.33%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1083.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.74 $) выше справедливой оценки (2.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.05%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-4.86%) ниже чем средняя по сектору (35.5%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 80.72% увеличился за 5 лет c 0.9897%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Heron Therapeutics Нефтегаз Индекс
7 дней -0.4% 0.4% -0.7%
90 дней 27.4% 5.4% 8.4%
1 год -4.9% 35.5% 30.1%

Отрицательная оценка HRTX vs Сектор: Heron Therapeutics значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -40.36% за последний год.

Отрицательная оценка HRTX vs Рынок: Heron Therapeutics значительно отстал от рынка на -34.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HRTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HRTX с недельной волатильностью в -0.0935% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.9463
Больше данных по HRTX

3.2. Выручка

EPS -0.8004
ROE 1083.86%
ROA -46.7%
ROIC -114.94%
Ebitda margin -84.79%
Больше данных по HRTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.74 $) выше справедливой (2.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.74 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-7.28) ниже чем у сектора в целом (1.3403).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-7.28) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9463) выше чем у сектора в целом (1.936).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9463) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.7) ниже чем у сектора в целом (4.96).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.7) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.92%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.92%) превышает доходность по сектору (-74.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1083.86%) выже чем у сектора в целом (13.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1083.86%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-46.7%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-46.7%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-114.94%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-114.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (80.72%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9897% до 80.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -162.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.05.2022 MANHARD KIMBERLY
EVP, Drug Development		 Продажа 4.76 7 159 1504

9. Форум по акциям Heron Therapeutics

Перейти на форум акций "Heron Therapeutics" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме