1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.66%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-2.87%) выше чем средняя по сектору (-99.03%).
Минусы
- Цена (11.17 $) выше справедливой оценки (5.67 $)
- Текущий уровень задолженности 57.6% увеличился за 5 лет c 47.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:59 Investing $50,000 Into These Ultra-High-Yield Dividend Stocks Could Make You Nearly $5,200 in Annual Income
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-50-000-ul...
источник:
16 Марта 05:20 Horizon Technology Finance (HRZN) Gains As Market Dips: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/horizon-technology-...
источник:
9 Марта 06:18 Horizon Technology Finance (HRZN) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/horizon-technology-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Horizon Technology | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -99% | 0.3% |
90 дней | -18% | -99.1% | 9.4% |
1 год | -2.9% | -99% | 31.6% |
HRZN vs Сектор: Horizon Technology превзошел сектор "Financials" на 96.16% за последний год.
HRZN vs Рынок: Horizon Technology значительно отстал от рынка на -34.42% за последний год.
Стабильная цена: HRZN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRZN с недельной волатильностью в -0.0552% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.17 $) выше справедливой (5.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.17 $) выше справедливой на 49.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.57) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.57) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2642) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2642) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (66.91) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (66.91) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-175.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-37.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-175.11%) ниже доходности по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.35%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.35%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.66% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.11%) находятся на не комфортном уровне.