1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.63%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
- Текущий уровень задолженности 7.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.98%.
Минусы
- Цена (40.39 $) выше справедливой оценки (11.32 $)
- Дивиденды (2.59%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 11:27 Отделение, стой — раз, два
13 Апреля 03:26 HSBC, Barclays Making Markets for Thames Water Short Bets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hsbc-barclays-makin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HSBC Holding | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -99.4% | 0% |
90 дней | 6.6% | -99.5% | 9.2% |
1 год | 15.6% | -99.4% | 32.7% |
HSBC vs Сектор: HSBC Holding превзошел сектор "Financials" на 115.06% за последний год.
HSBC vs Рынок: HSBC Holding значительно отстал от рынка на -17.03% за последний год.
Стабильная цена: HSBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HSBC с недельной волатильностью в 0.3006% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.39 $) выше справедливой (11.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.39 $) выше справедливой на 72%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.71) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.71) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0563) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0563) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.1703%) ниже средней доходности за 5 лет (43.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1703%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.62%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.62%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7838%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7838%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.83%) находятся на комфортном уровне.