NASDAQ: HSIC - Henry Schein

Доходность за полгода: -4.34%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.02%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (72.89 $) выше справедливой оценки (30.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.92% увеличился за 5 лет c 23.06%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Henry Schein Healthcare Индекс
7 дней -2% -57.9% 0.6%
90 дней -2.7% -56.5% 6.6%
1 год -9% -51.6% 35.3%

Положительная оценка HSIC vs Сектор: Henry Schein превзошел сектор "Healthcare" на 42.61% за последний год.

Отрицательная оценка HSIC vs Рынок: Henry Schein значительно отстал от рынка на -44.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HSIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HSIC с недельной волатильностью в -0.1735% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.73
P/S: 0.7999

3.2. Выручка

EPS 3.16
ROE 11.72%
ROA 4.34%
ROIC 14.46%
Ebitda margin 7.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.89 $) выше справедливой (30.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (72.89 $) выше справедливой на 58.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.73) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.73) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9155) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9155) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7999) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7999) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.93) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.93) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.02%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.97%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.72%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.72%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.34%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.34%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.46%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.46%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.06% до 25.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 658.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (504.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.12.2022 BERGMAN STANLEY M
Chairman, CEO
Продажа 81.16 4 400 170 54216