1. Резюме
Минусы
- Цена (18.11 $) выше справедливой оценки (8.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-20.22%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 2.3% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:22 Hudson Global Reports 2023 Fourth Quarter and Full-Year Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hudson-global-repor...
источник:
16 Марта 12:50 Hudson Global, Inc. (NASDAQ:HSON) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hudson-global-inc-n...
источник:
9 Марта 12:10 Hudson Global to Report Fourth Quarter 2023 Financial Results on March 14th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hudson-global-repor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hudson Global, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.1% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 16.2% | -58.9% | 6.8% |
1 год | -20.2% | 129302040% | 35.6% |
HSON vs Сектор: Hudson Global, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302060.18% за последний год.
HSON vs Рынок: Hudson Global, Inc. значительно отстал от рынка на -55.87% за последний год.
Стабильная цена: HSON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HSON с недельной волатильностью в -0.3889% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.11 $) выше справедливой (8.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.11 $) выше справедливой на 53.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.27) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.27) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0082) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0082) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3034) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3034) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.88) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.88) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -72.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-47.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-72.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.62%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.91%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.91%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.