1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.66%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-14.68%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
- Цена (14.99 $) выше справедливой оценки (2.79 $)
- Текущий уровень задолженности 28.96% увеличился за 5 лет c 9.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:27 Husqvarna Group issues its first green bond
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/husqvarna-group-iss...
источник:
16 Марта 09:22 Husqvarna Group to acquire ETwater - expanding Gardena Division's commercial offering in North America
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/husqvarna-group-acq...
источник:
3 Февраля 10:20 HUSQVARNA GROUP: YEAR-END REPORT JANUARY - DECEMBER 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/husqvarna-group-end...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Husqvarna AB (publ) | Industrials | Индекс | |
7 дней | -7.8% | -100% | -0.5% |
90 дней | -1.8% | -100% | 8.5% |
1 год | -14.7% | -99.9% | 30.6% |
HSQVY vs Сектор: Husqvarna AB (publ) превзошел сектор "Industrials" на 85.24% за последний год.
HSQVY vs Рынок: Husqvarna AB (publ) значительно отстал от рынка на -45.24% за последний год.
Стабильная цена: HSQVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HSQVY с недельной волатильностью в -0.2824% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.99 $) выше справедливой (2.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.99 $) выше справедливой на 81.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.28) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.28) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.05) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8097) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8097) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.97) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.97) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.57%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.57%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.11%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.11%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.21%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.21%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.66% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.73%) находятся на комфортном уровне.