NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

Доходность за полгода: +11.84%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (11.7%) больше среднего по сектору (3.77%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (40.69%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.28 $) выше справедливой оценки (17.18 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.62% увеличился за 5 лет c 2.72%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hercules Capital, Inc. Financials Индекс
7 дней 1.2% -49.9% 0.8%
90 дней 9.8% -48.3% 6.8%
1 год 40.7% -66.8% 35.6%

Положительная оценка HTGC vs Сектор: Hercules Capital, Inc. превзошел сектор "Financials" на 107.45% за последний год.

Положительная оценка HTGC vs Рынок: Hercules Capital, Inc. превзошел рынок на 5.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HTGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HTGC с недельной волатильностью в 0.7824% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.33
ROE 21.07%
ROA 10.47%
ROIC 0%
Ebitda margin 63%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.28 $) выше справедливой (17.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.28 $) выше справедливой на 6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3183) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3183) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.57) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.57) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.28) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.28) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (80.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (80.21%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.07%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.07%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.72% до 45.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 462.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.7% выше средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано