NYSE: HTH - Hilltop Holdings Inc.

Доходность за полгода: +7.5%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.45%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.01%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (30.25 $) выше справедливой оценки (12.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.08%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hilltop Holdings Inc. Financials Индекс
7 дней 1.2% -49.9% 0.8%
90 дней -13.4% -48.3% 6.8%
1 год 3.5% -66.8% 35.6%

Положительная оценка HTH vs Сектор: Hilltop Holdings Inc. превзошел сектор "Financials" на 70.22% за последний год.

Отрицательная оценка HTH vs Рынок: Hilltop Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -32.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HTH с недельной волатильностью в 0.0664% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.72
P/S: 2.01

3.2. Выручка

EPS 1.6857
ROE 5.26%
ROA 0.6699%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.17%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.25 $) выше справедливой (12.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.25 $) выше справедливой на 58%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.72) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.72) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0566) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0566) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.27%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.08%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.26%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6699%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6699%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.01% до 3.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 599%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.94%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2024 Winges Martin Bradley
Hilltop Securities CEO
Продажа 30.83 924 900 30000
16.05.2023 Nichols W Robert III
Director
Продажа 31.02 46 530 1500
03.11.2021 Bornemann Keith E.
Chief Accounting Officer
Продажа 36.94 110 820 3000