1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 25.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 95.86%.
Минусы
- Цена (614.26 $) выше справедливой оценки (452.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (47.32%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:37 Cloud And AI Play Nears Buy Point, Backed By Three Magnificent Seven Partnerships
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/833181e8-c001-3b76-a10...
источник:
16 Марта 07:01 HubSpot (HUBS) Up 3.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hubspot-hubs-3-5-si...
источник:
9 Марта 07:13 HubSpot (HUBS) Ascends But Remains Behind Market: Some Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hubspot-hubs-ascend...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HubSpot, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.8% | 0% | 0.8% |
90 дней | 5.1% | 1.3% | 6.8% |
1 год | 47.3% | 2717885101.8% | 35.6% |
HUBS vs Сектор: HubSpot, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885054.44% за последний год.
HUBS vs Рынок: HubSpot, Inc. превзошел рынок на 11.67% за последний год.
Стабильная цена: HUBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HUBS с недельной волатильностью в 0.9099% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (614.26 $) выше справедливой (452.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (614.26 $) выше справедливой на 26.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.91) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.91) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.33) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.33) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1877.91) выше чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1877.91) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (24.42%) ниже средней доходности за 5 лет (45.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.42%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.25%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.25%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.28%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.28%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.3%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2024 | Halligan Brian Executive Chair |
Продажа | 597.68 | 5 080 280 | 8500 |
01.09.2023 | Bueker Kathryn Chief Financial Officer |
Продажа | 550 | 165 000 | 300 |