1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
Минусы
- Цена (5.4 $) выше справедливой оценки (4.82 $)
- Дивиденды (0.77%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-81.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Husky Energy Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -87% | 0.4% |
90 дней | 0% | -86% | 9.6% |
1 год | 0% | -82.7% | 33.2% |
HUSKF vs Сектор: Husky Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 82.74% за последний год.
HUSKF vs Рынок: Husky Energy Inc. значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: HUSKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HUSKF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.4 $) выше справедливой (4.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.4 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.87) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.87) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.43) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.43) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.23) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.23) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-81.21%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-81.21%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.92%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.92%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.77% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.