Hawkins, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (74.83%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).- Текущий уровень задолженности 20.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.74%.
Минусы
Цена (76.21 $) выше справедливой оценки (31.27 $)- Дивиденды (0.9906%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:59 Hawkins (HWKN) Hits 52-Week High: What's Driving the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hawkins-hwkn-hits-5...
источник:
10 Апреля 08:57 Что происходит после ввода войск России на Украину. День 777-й
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hawkins, Inc. | Materials | Индекс | |
| 7 дней | -2.5% | -98.1% | 0.4% |
| 90 дней | 15% | -98% | 9.6% |
| 1 год | 74.8% | -97.7% | 33.2% |
HWKN vs Сектор: Hawkins, Inc. превзошел сектор "Materials" на 172.58% за последний год.
HWKN vs Рынок: Hawkins, Inc. превзошел рынок на 41.67% за последний год.
Стабильная цена: HWKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HWKN с недельной волатильностью в 1.4391% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (76.21 $) выше справедливой (31.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.21 $) выше справедливой на 59%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.98) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.98) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9621) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9621) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.78) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.78) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.91%) ниже средней доходности за 5 лет (29.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.91%) ниже доходности по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.4%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.4%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.37%) выже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.37%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.91%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.91%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9906% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9906% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9906% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.99%) находятся на не комфортном уровне.
