1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (52.47%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (66.11 $) выше справедливой оценки (21.62 $)
- Дивиденды (0.3214%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 36.82% увеличился за 5 лет c 33.87%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:30 Howmet Aerospace to Host Webcast and Announce First Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/howmet-aerospace-ho...
источник:
6 Апреля 05:40 Howmet (HWM) to Benefit From Business Strength Amid Risks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/howmet-hwm-benefit-...
источник:
30 Марта 04:46 Howmet Aerospace Announces Leadership Appointment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/howmet-aerospace-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Howmet Aerospace Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -100% | 0% |
90 дней | 19% | -100% | 9.2% |
1 год | 52.5% | -32.4% | 32.6% |
HWM vs Сектор: Howmet Aerospace Inc. превзошел сектор "Industrials" на 84.86% за последний год.
HWM vs Рынок: Howmet Aerospace Inc. превзошел рынок на 19.83% за последний год.
Стабильная цена: HWM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HWM с недельной волатильностью в 1.009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.11 $) выше справедливой (21.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.11 $) выше справедливой на 67.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.13) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.13) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.52) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.52) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.21) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.21) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (57.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (57.41%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.03%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.03%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3214% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3214% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3214% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.54%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2023 | Marchuk Neil Edward EVP, HR |
Продажа | 43.61 | 2 485 770 | 57000 |
23.02.2023 | Shultz Barbara Lou Vice President and Controller |
Продажа | 42.16 | 195 074 | 4627 |
23.02.2023 | Shultz Barbara Lou Vice President and Controller |
Покупка | 23.86 | 110 400 | 4627 |