1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.87%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущий уровень задолженности 23.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.9%.
Минусы
- Цена (62.34 $) выше справедливой оценки (14.7 $)
- Дивиденды (0.6997%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:49 Stocks to Watch Wednesday: Paramount, Delta Air Lines, Alibaba, Microsoft
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4037fc86-8a1b-3b46-88b...
источник:
6 Апреля 07:37 Hexcel Schedules First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hexcel-schedules-fi...
источник:
23 Марта 08:15 Why Is Spirit Aerosystems (SPR) Up 23.4% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-spirit-aerosyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hexcel Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -13.5% | -100% | 0.5% |
90 дней | -13.1% | -100% | 8.7% |
1 год | -8.9% | -32.2% | 32.1% |
HXL vs Сектор: Hexcel Corporation превзошел сектор "Industrials" на 23.34% за последний год.
HXL vs Рынок: Hexcel Corporation значительно отстал от рынка на -41% за последний год.
Стабильная цена: HXL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HXL с недельной волатильностью в -0.1706% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.34 $) выше справедливой (14.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.34 $) выше справедливой на 76.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.56) выше чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.56) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.43) выше чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.43) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.09%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.46%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.46%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.14%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.14%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6997% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6997% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6997% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.92%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2024 | Suever Catherine A Director |
Покупка | 71.49 | 23 949 | 335 |
08.04.2023 | Suever Catherine A Director |
Покупка | 66.61 | 22 248 | 334 |
09.04.2022 | Suever Catherine A Director |
Покупка | 54.48 | 17 488 | 321 |
06.02.2022 | Merlot Thierry See Remarks |
Покупка | 54.19 | 61 072 | 1127 |
06.02.2022 | Pritchett Colleen See Remarks |
Покупка | 54.19 | 22 380 | 413 |