MOEX: HYDR - Русгидро

Доходность за полгода: -17.83%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.59%) больше среднего по сектору (5.11%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.16%) выше чем средняя по сектору (-46.88%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.33%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.7177 ₽) выше справедливой оценки (0.6222 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.63% увеличился за 5 лет c 21.12%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Русгидро Э/Генерация Индекс
7 дней -1.4% -50.9% 0.8%
90 дней 1.1% -52.5% 6.8%
1 год -12.2% -46.9% 35.6%

Положительная оценка HYDR vs Сектор: Русгидро превзошел сектор "Э/Генерация" на 34.72% за последний год.

Отрицательная оценка HYDR vs Рынок: Русгидро значительно отстал от рынка на -47.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HYDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HYDR с недельной волатильностью в -0.2339% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.18
ROE 12.5%
ROA 6.8%
ROIC 4.95%
Ebitda margin 25.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.7177 ₽) выше справедливой (0.6222 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7177 ₽) выше справедливой на 13.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (8.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.51) выше чем у сектора в целом (0.4671).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.51) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.63) выше чем у сектора в целом (0.5114).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.63) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.87) выше чем у сектора в целом (4.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.87) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2424.79%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2424.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-86.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.5%) выже чем у сектора в целом (5.33%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.8%) выже чем у сектора в целом (5.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.8%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.12% до 30.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 453.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.59% выше средней по сектору '5.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.12.2023 Русгидро
Эмитент
Покупка 0.73 5 896 590 8097493
13.11.2023 Русгидро
Эмитент
Покупка 0.81 14 892 300 18442488
30.10.2023 РАО ЭС Востока
Дочернее общество
Покупка 0.84 3 203 400 000 3822215231
19.10.2023 Русгидро
Эмитент
Покупка 0.87 183 582 212209
08.09.2023 Русгидро
Эмитент
Покупка 0.96 219 833 229543

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Русгидро

9.1. Последние комментарии

30 Декабря 2022 02:21

Мне всегда было интересно, а почему акции всех компаний в конце года начинают проседать, причем во всем мире?

ответить ответить