Авторизация

Войти с помощью:

MOEX - Русгидро

Доходность за полгода: 1.84%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.8357₽) меньше справедливой цены (1.08₽).
  • Положительная оценка Дивиденды (8.03%) больше средних по сектору (5.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.16%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (16.28%) ниже чем средняя по сектору (34.42%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=31.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 октября 10:29 Индексы Мосбиржи и РТС снизились в пределах 0,5% в начале торгов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения настроений на фондовых площадках Азии после выхода статистики в Китае, а ...


7 октября 12:29 ПАО не видят сложностей с применением ESG-рекомендаций ЦБ и готовы их выполнять. Обзор

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские публичные компании, опрошенные "Интерфаксом", не обнаружили сюрпризов в вышедших в июле рекомендациях Банка России по раскрытию нефинансовой информации. Большинство крупных ...


6 октября 10:28 Российские биржевые индексы открыли торги ростом в пределах 0,8%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций открылись ростом цен blue chips вслед за котировками нефти (Brent торгуется у $83 за баррель) и газа (цена в Европе обновляет максимумы), в то ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Русгидро Э/Генерация Индекс
7 дней 2.6% 7.3% 1%
90 дней 6.7% 26.4% 10.6%
1 год 16.3% 34.4% 50.8%

Отрицательная оценка HYDR vs Сектор: Русгидро значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на 18.14% за последний год.

Отрицательная оценка HYDR vs Рынок: Русгидро значительно отстал от рынка на 34.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HYDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HYDR с недельной волатильностью в 0.3131% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.14
ROE 10.2%
ROA 6.5%
ROIC 5.44%
Ebitda margin 30.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (0.8357₽) ниже справедливой (1.08₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.8357₽) ниже справедливой на 29.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.8) ниже чем у сектора в целом (26.79).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.8) ниже чем у рынка в целом (24.88).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (0.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (2.72).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (8.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (13.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9682%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.9682%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.12%) ниже доходности по сектору (12.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.2%) ниже чем у сектора в целом (31.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.2%) ниже чем у рынка в целом (22.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (6.5%) выже чем у сектора в целом (4.91%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (6.5%) выже чем у рынка в целом (3.85%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.44%) ниже чем у сектора в целом (7.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.44%) ниже чем у рынка в целом (6.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.16% до 19.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 300.48%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.03% выше средней по сектору 5.16%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.06.2021 Зарамагские ГЭС
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 0.86 233 211 000.00 271302097
24.06.2021 РАО ЭС Востока
Дочернее общество
Продажа 0.86 41 700 600.00 48511631
23.06.2021 Дальневосточная энергетическая компания
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 0.87 63 269 300.00 73093031
23.06.2021 АО ЧиркейГЭСстрой
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 0.87 25 280 100.00 29205310
17.06.2021 Гидроинвест
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 0.86 361 840 000.00 422168010