1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.59%) больше среднего по сектору (5.11%).
- Доходность акции за последний год (-12.16%) выше чем средняя по сектору (-46.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.33%)
Минусы
- Цена (0.7177 ₽) выше справедливой оценки (0.6222 ₽)
- Текущий уровень задолженности 30.63% увеличился за 5 лет c 21.12%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Русгидро | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -50.9% | 0.8% |
90 дней | 1.1% | -52.5% | 6.8% |
1 год | -12.2% | -46.9% | 35.6% |
HYDR vs Сектор: Русгидро превзошел сектор "Э/Генерация" на 34.72% за последний год.
HYDR vs Рынок: Русгидро значительно отстал от рынка на -47.81% за последний год.
Стабильная цена: HYDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HYDR с недельной волатильностью в -0.2339% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.7177 ₽) выше справедливой (0.6222 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7177 ₽) выше справедливой на 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (8.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.51) выше чем у сектора в целом (0.4671).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.51) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.63) выше чем у сектора в целом (0.5114).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.63) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.87) выше чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.87) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2424.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2424.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-86.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.5%) выже чем у сектора в целом (5.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.8%) выже чем у сектора в целом (5.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.8%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.59% выше средней по сектору '5.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.58%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2023 | Русгидро Эмитент |
Покупка | 0.73 | 5 896 590 | 8097493 |
13.11.2023 | Русгидро Эмитент |
Покупка | 0.81 | 14 892 300 | 18442488 |
30.10.2023 | РАО ЭС Востока Дочернее общество |
Покупка | 0.84 | 3 203 400 000 | 3822215231 |
19.10.2023 | Русгидро Эмитент |
Покупка | 0.87 | 183 582 | 212209 |
08.09.2023 | Русгидро Эмитент |
Покупка | 0.96 | 219 833 | 229543 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Русгидро
9.1. Последние комментарии
Мне всегда было интересно, а почему акции всех компаний в конце года начинают проседать, причем во всем мире?
ответить