1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.15%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-33.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (1.9 $) выше справедливой оценки (1.5729 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 2.31% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:24 Hyliion Hosts a KARNOTM Technology Showcase Event at its New Cincinnati, Ohio, Facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hyliion-hosts-karno...
источник:
9 Марта 06:33 Hyliion Regains Compliance with NYSE Continued Listing Standards
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hyliion-regains-com...
источник:
17 Февраля 06:59 Hyliion Holdings Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hyliion-holdings-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hyliion Holdings Corp. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 20.3% | -98% | 0.4% |
90 дней | 88.1% | -97.8% | 9.6% |
1 год | 15.2% | -97.6% | 33.2% |
HYLN vs Сектор: Hyliion Holdings Corp. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 112.7% за последний год.
HYLN vs Рынок: Hyliion Holdings Corp. значительно отстал от рынка на -18.01% за последний год.
Немного волатильная цена: HYLN более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: HYLN с недельной волатильностью в 0.2914% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.9 $) выше справедливой (1.5729 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.9 $) выше справедливой на 17.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5775) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5775) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (263.21) выше чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (263.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3377) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3377) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 170%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.58%) ниже средней доходности за 5 лет (170%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.58%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.85%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.85%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.87%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.87%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.34%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.