1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.85%) больше среднего по сектору (1.71%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-37.68%)
Минусы
Цена (7.95$) выше справедливой оценки (4.45$).
Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (37.72%).
Текущий уровень задолженности 43.48% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 ноября 22:32 Hypera SA to Host Earnings Call
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/hypera-sa-host-earn...
17 мая 22:15 Hypera SA to Host Earnings Call
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/hypera-sa-host-earn...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hypera S.A. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 10.4% | -4.6% | -1.2% |
90 дней | 0% | -9% | -32.1% |
1 год | 0% | 37.7% | -33.9% |
HYPMY vs Сектор: Hypera S.A. значительно отстал от сектора "Healthcare" на 37.72% за последний год.
HYPMY vs Рынок: Hypera S.A. превзошел рынок на 33.9% за последний год.
Стабильная цена: HYPMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HYPMY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.95$) выше справедливой (4.45$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.95$) выше справедливой на 44%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.61) ниже чем у сектора в целом (110.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.61) ниже чем у рынка в целом (53.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (13.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (6.04).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.69) выше чем у сектора в целом (0.5339).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (7.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.8%) превышает доходность по сектору (-92.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.96%) выже чем у сектора в целом (-37.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.96%) выже чем у рынка в целом (11.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.45%) выже чем у сектора в целом (-14.63%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.45%) выже чем у рынка в целом (0.7265%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.29%) выже чем у сектора в целом (-29.17%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (8.84%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.85% выше средней по сектору 1.71%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.74%) находятся на комфортном уровне.