Авторизуйтесь или войдите с помощью:

OTC: HYPMY - Hypera S.A.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.85%) больше среднего по сектору (1.71%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-37.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.95$) выше справедливой оценки (4.45$).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (37.72%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.48% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hypera S.A. Healthcare Индекс
7 дней 10.4% -4.6% -1.2%
90 дней 0% -9% -32.1%
1 год 0% 37.7% -33.9%

Отрицательная оценка HYPMY vs Сектор: Hypera S.A. значительно отстал от сектора "Healthcare" на 37.72% за последний год.

Положительная оценка HYPMY vs Рынок: Hypera S.A. превзошел рынок на 33.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HYPMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HYPMY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.42
ROE 16.96%
ROA 6.45%
ROIC 10.29%
Ebitda margin 32.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.95$) выше справедливой (4.45$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.95$) выше справедливой на 44%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.61) ниже чем у сектора в целом (110.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.61) ниже чем у рынка в целом (53.15).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (13.22).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (6.04).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.69) выше чем у сектора в целом (0.5339).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (7.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.58%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.8%) превышает доходность по сектору (-92.07%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.96%) выже чем у сектора в целом (-37.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.96%) выже чем у рынка в целом (11.2%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.45%) выже чем у сектора в целом (-14.63%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.45%) выже чем у рынка в целом (0.7265%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.29%) выже чем у сектора в целом (-29.17%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (8.84%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 43.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 462.96%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.85% выше средней по сектору 1.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано