Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HZNP - Horizon Therapeutics Public Limited Company

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.93%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.78%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (116.3 $) выше справедливой оценки (21.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Horizon Therapeutics Public Limited Company Healthcare Индекс
7 дней 0% -100% 0.3%
90 дней 0% -89.2% 9.5%
1 год 3.9% -87.8% 33.1%

Положительная оценка HZNP vs Сектор: Horizon Therapeutics Public Limited Company превзошел сектор "Healthcare" на 91.78% за последний год.

Отрицательная оценка HZNP vs Рынок: Horizon Therapeutics Public Limited Company значительно отстал от рынка на -29.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HZNP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HZNP с недельной волатильностью в 0.0756% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.97
P/S: 7.32
Больше данных по HZNP

3.2. Выручка

EPS 2.22
ROE 10.7%
ROA 5.86%
ROIC 13.25%
Ebitda margin 30.71%
Больше данных по HZNP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (116.3 $) выше справедливой (21.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (116.3 $) выше справедливой на 81.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.97) выше чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.97) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.24) выше чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.24) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.32) выше чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.32) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.04) выше чем у сектора в целом (16.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.04) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.7976%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.7976%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.23%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.7%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.7%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.25%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.25%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.78% до 28.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 490.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.09.2023 Himawan Jeff
Director		 Покупка 13.87 446 073 32161
22.09.2023 SANTINI GINO
Director		 Покупка 15.96 319 200 20000
29.07.2022 Pasternak Andy
EVP and Chief Business Officer		 Продажа 82.57 400 465 4850
03.06.2022 Walbert Timothy P
Chairman, President and CEO		 Продажа 92.34 2 308 500 25000
03.06.2022 Walbert Timothy P
Chairman, President and CEO		 Покупка 22.14 553 500 25000

9. Форум по акциям Horizon Therapeutics Public Limited Company

Перейти на форум акций "Horizon Therapeutics Public Limited Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме