Войти с помощью:

NYSE - IAMGOLD Corporation

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.47%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.14$) выше справедливой оценки (0.053$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.12%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (167.51%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.25%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

IAMGOLD Corporation Materials Индекс
7 дней 26.4% -1.4% -5.1%
90 дней 0% 6.5% -2%
1 год 0% 167.5% 26%

Отрицательная оценка IAG vs Сектор: IAMGOLD Corporation значительно отстал от сектора "Materials" на 167.51% за последний год.

Отрицательная оценка IAG vs Рынок: IAMGOLD Corporation значительно отстал от рынка на 25.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IAG с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.31
P/S: 1.35

3.2. Выручка

EPS 0.005
ROE 0.68%
ROA 0.88%
ROIC 2.38%
Ebitda margin 4.89%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.14$) выше справедливой (0.053$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.14$) выше справедливой на 98.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.31) ниже чем у сектора в целом (116.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.31) ниже чем у рынка в целом (72.53).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.66) ниже чем у сектора в целом (3.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.66) ниже чем у рынка в целом (8.95).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (16.12).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (7.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-103.02%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-103.02%) превышает доходность по сектору (-15766.3%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.68%) ниже чем у сектора в целом (19.25%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.68%) ниже чем у рынка в целом (8.28%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (0.88%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (0.88%) ниже чем у рынка в целом (2.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (8.55%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.38%) ниже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.47% до 12.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -40661.54%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано