1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.13%) больше среднего по сектору (1.7136%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
Минусы
- Цена (188.79 $) выше справедливой оценки (80.56 $)
- Доходность акции за последний год (47.75%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
- Текущий уровень задолженности 44.32% увеличился за 5 лет c 37.13%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 01:44 Play Safe! S&P 500 is Teasingly Close to its 50 DMA: 3 Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/play-safe-p-500-tea...
источник:
6 Апреля 02:23 Cisco (CSCO) Forms Consortium to Highlight AI Impact on Tech
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cisco-csco-forms-co...
источник:
30 Марта 03:24 International Business Machines Corporation (IBM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/international-busin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IBM | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -0% | 0.5% |
90 дней | 13.9% | 1.3% | 8.7% |
1 год | 47.7% | 2641732586.8% | 32.1% |
IBM vs Сектор: IBM значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732539.06% за последний год.
IBM vs Рынок: IBM превзошел рынок на 15.62% за последний год.
Стабильная цена: IBM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IBM с недельной волатильностью в 0.9182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (188.79 $) выше справедливой (80.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (188.79 $) выше справедливой на 57.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.93) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.93) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.61) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.13) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.13) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (312.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (312.09%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.73%) выже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.73%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.29%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.13% выше средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.13% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.19%) находятся на комфортном уровне.