Financial Markets by TradingView

NYSE: IBP - Installed Building Products, Inc.

Доходность за полгода: +114.6%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (93.19%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 48.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.06%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=41.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (237.99 $) выше справедливой оценки (98.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.692%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Installed Building Products, Inc. Industrials Индекс
7 дней -1% -100% -0.6%
90 дней 26.5% -100% 8.8%
1 год 93.2% -99.9% 30.8%

Положительная оценка IBP vs Сектор: Installed Building Products, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 193.11% за последний год.

Положительная оценка IBP vs Рынок: Installed Building Products, Inc. превзошел рынок на 62.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IBP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IBP с недельной волатильностью в 1.7921% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.58
P/S: 1.893
Больше данных по IBP

3.2. Выручка

EPS 8.61
ROE 41.88%
ROA 12.96%
ROIC 14.18%
Ebitda margin 17.88%
Больше данных по IBP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (237.99 $) выше справедливой (98.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (237.99 $) выше справедливой на 58.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.85) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.893) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.893) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.73) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.73) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (2.01%) ниже средней доходности за 5 лет (51.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.01%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.88%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.88%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.18%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.18%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.06% до 48.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 391.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.692% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.692% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.692% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.89%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.12.2023 HIRE WILLIAM JEFFREY
President of External Affairs		 Продажа 164.62 823 100 5000
09.03.2023 Edwards Jeffrey W.
President, CEO and Chairman		 Продажа 114.52 572 600 5000
08.03.2023 Elliott Jay P.
Chief Operating Officer		 Продажа 113.77 511 965 4500
08.03.2023 Edwards Jeffrey W.
President, CEO and Chairman		 Продажа 113.5 7 945 000 70000
07.03.2023 Edwards Jeffrey W.
President, CEO and Chairman		 Продажа 115.91 5 795 500 50000

9. Форум по акциям Installed Building Products, Inc.

Перейти на форум акций "Installed Building Products, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме