1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.25%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-18.47%) выше чем средняя по сектору (-99.79%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (90.71 $) выше справедливой оценки (49.11 $)
- Текущий уровень задолженности 33.37% увеличился за 5 лет c 28.75%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 16:12 IDACORP's (NYSE:IDA) Returns Have Hit A Wall
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/idacorps-nyse-ida-r...
источник:
30 Марта 17:01 Is IDACORP, Inc.'s (NYSE:IDA) Recent Performance Underpinned By Weak Financials?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/idacorp-inc-nyse-id...
источник:
16 Марта 16:56 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IDACORP | Utilities | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -99.8% | -0.7% |
90 дней | -5.3% | -99.8% | 8.3% |
1 год | -18.5% | -99.8% | 30.3% |
IDA vs Сектор: IDACORP превзошел сектор "Utilities" на 81.32% за последний год.
IDA vs Рынок: IDACORP значительно отстал от рынка на -48.75% за последний год.
Стабильная цена: IDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDA с недельной волатильностью в -0.3552% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (90.71 $) выше справедливой (49.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (90.71 $) выше справедливой на 45.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.97) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.97) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6998) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6998) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.61%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.61%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.14%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.14%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.95%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.95%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.25% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.61%) находятся на комфортном уровне.