Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IDXX - IDEXX

Доходность за полгода: +23.44%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.87%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 64.94%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=80.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (529.71 $) выше справедливой оценки (102.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

IDEXX Healthcare Индекс
7 дней 2% -100% -0.7%
90 дней -1% -99.8% 8.3%
1 год 9.9% -99.7% 30.3%

Положительная оценка IDXX vs Сектор: IDEXX превзошел сектор "Healthcare" на 109.6% за последний год.

Отрицательная оценка IDXX vs Рынок: IDEXX значительно отстал от рынка на -20.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IDXX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IDXX с недельной волатильностью в 0.1898% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 55.06
P/S: 12.71
Больше данных по IDXX

3.2. Выручка

EPS 10.06
ROE 80.74%
ROA 28.14%
ROIC 41.8%
Ebitda margin 29.97%
Больше данных по IDXX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (529.71 $) выше справедливой (102.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (529.71 $) выше справедливой на 80.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.06) выше чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.06) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (31.34) выше чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (31.34) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.71) выше чем у сектора в целом (4.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.86) выше чем у сектора в целом (16.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.86) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.85%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (80.74%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (80.74%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.14%) выже чем у сектора в целом (6.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.14%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.8%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.8%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 64.94% до 29.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 112.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям IDEXX

Перейти на форум акций "IDEXX" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме