1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 22.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (243.87 $) выше справедливой оценки (80.79 $)
- Дивиденды (1.2411%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (5.56%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 17:41 Reasons to Retain IDEX (IEX) Stock in Your Portfolio Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-retain-idex...
источник:
2 Марта 17:38 Is There Now An Opportunity In IDEX Corporation (NYSE:IEX)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportunity-ide...
источник:
24 Февраля 17:10 Decoding IDEX Corp (IEX): A Strategic SWOT Insight
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/decoding-idex-corp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IDEX Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -50% | 1.3% |
90 дней | 13% | -43.1% | 7% |
1 год | 5.6% | 179260370.5% | 34.8% |
IEX vs Сектор: IDEX Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260364.92% за последний год.
IEX vs Рынок: IDEX Corporation значительно отстал от рынка на -29.25% за последний год.
Стабильная цена: IEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IEX с недельной волатильностью в 0.1069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (243.87 $) выше справедливой (80.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (243.87 $) выше справедливой на 66.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.3) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.3) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.29) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.29) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.54%) ниже средней доходности за 5 лет (7.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.54%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.74%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2411% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2411% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2411% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.99%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2022 | ASHLEMAN ERIC D CEO and President |
Продажа | 86.43 | 1 369 740 | 15848 |
28.10.2022 | ASHLEMAN ERIC D CEO and President |
Покупка | 218.98 | 3 470 400 | 15848 |