OTC: IFNNY - Infineon Technologies AG

Доходность за полгода: +2.8%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (33.37 $) меньше справедливой цены (35.98 $)
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8431%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-18.93%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.38% увеличился за 5 лет c 0.2298%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Infineon Technologies AG Technology Индекс
7 дней -2.8% -7.1% 0.6%
90 дней -19.3% -5.9% 6.6%
1 год -18.9% 2547706125.3% 35.4%

Отрицательная оценка IFNNY vs Сектор: Infineon Technologies AG значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706144.18% за последний год.

Отрицательная оценка IFNNY vs Рынок: Infineon Technologies AG значительно отстал от рынка на -54.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IFNNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IFNNY с недельной волатильностью в -0.364% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.61
ROE 19.61%
ROA 11.33%
ROIC 9.67%
Ebitda margin 31.85%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (33.37 $) ниже справедливой (35.98 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (33.37 $) немного ниже справедливой на 7.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.92) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.16%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (38.83%) ниже средней доходности за 5 лет (58.16%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.83%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.61%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.61%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.33%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.33%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.67%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2298% до 16.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 148.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8431% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8431% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8431% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.29%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано