1. Резюме
Плюсы
- Цена (33.37 $) меньше справедливой цены (35.98 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=19.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Дивиденды (0.8431%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-18.93%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущий уровень задолженности 16.38% увеличился за 5 лет c 0.2298%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:51 Infineon Technologies AG (IFNNY) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/infineon-technologi...
источник:
16 Марта 10:20 Infineon Technologies AG (IFNNY) Gains As Market Dips: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/infineon-technologi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Infineon Technologies AG | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | -19.3% | -5.9% | 6.6% |
1 год | -18.9% | 2547706125.3% | 35.4% |
IFNNY vs Сектор: Infineon Technologies AG значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706144.18% за последний год.
IFNNY vs Рынок: Infineon Technologies AG значительно отстал от рынка на -54.29% за последний год.
Стабильная цена: IFNNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IFNNY с недельной волатильностью в -0.364% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (33.37 $) ниже справедливой (35.98 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (33.37 $) немного ниже справедливой на 7.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.92) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (38.83%) ниже средней доходности за 5 лет (58.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.83%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.61%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.61%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.33%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.33%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.67%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8431% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8431% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8431% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.29%) находятся на не комфортном уровне.