1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.76%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (2.76%) выше чем средняя по сектору (-66.79%).
Минусы
- Цена (5.22 $) выше справедливой оценки (1.034 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=1.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 10:44 Voya Equity Closed End Funds Declare Distributions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/voya-equity-closed-...
источник:
2 Марта 10:29 Voya Investment Management to host a webcast for the Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund; Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund; and Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/voya-investment-man...
источник:
17 Февраля 10:22 Voya Equity Closed End Fund Declares Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/voya-equity-closed-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | 5.2% | -48.3% | 6.6% |
1 год | 2.8% | -66.8% | 35.4% |
IGD vs Сектор: Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund превзошел сектор "Financials" на 69.54% за последний год.
IGD vs Рынок: Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund значительно отстал от рынка на -32.63% за последний год.
Стабильная цена: IGD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IGD с недельной волатильностью в 0.053% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.22 $) выше справедливой (1.034 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.22 $) выше справедливой на 80.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.89) выше чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.89) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.84) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.84) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (54.61) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (54.61) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.49%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.49%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.76% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (533.33%) находятся на не комфортном уровне.