Ижсталь Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (123.02%) выше чем средняя по сектору (-9.06%).- Текущий уровень задолженности 48.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 72.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=130.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
Минусы
Цена (11820 ₽) выше справедливой оценки (10273.5 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.63%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ижсталь | Металлургия Черн. | Индекс | |
| 7 дней | -0.7% | -49.5% | 1.6% |
| 90 дней | -7.8% | -52.3% | 9.1% |
| 1 год | 123% | -9.1% | 35.8% |
IGST vs Сектор: Ижсталь превзошел сектор "Металлургия Черн." на 132.08% за последний год.
IGST vs Рынок: Ижсталь превзошел рынок на 87.23% за последний год.
Стабильная цена: IGST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IGST с недельной волатильностью в 2.37% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11820 ₽) выше справедливой (10273.5 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11820 ₽) выше справедливой на 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.68) ниже чем у сектора в целом (8.87).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.68) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.42) выше чем у сектора в целом (0.885).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.42) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.75) ниже чем у сектора в целом (1.515).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.75) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.11) выше чем у сектора в целом (3.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.11) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (130.6%) выже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (130.6%) выже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.6%) выже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.6%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.63%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
