1. Резюме
Плюсы
- Цена (57.01 $) меньше справедливой цены (64.17 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
Минусы
- Дивиденды (1.54%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Independence Holding Company | Financials | Индекс | |
7 дней | 15.2% | -99.3% | -0.6% |
90 дней | 0% | -99.3% | 8.8% |
1 год | 0% | -99.3% | 30.8% |
IHC vs Сектор: Independence Holding Company превзошел сектор "Financials" на 99.31% за последний год.
IHC vs Рынок: Independence Holding Company значительно отстал от рынка на -30.78% за последний год.
Стабильная цена: IHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IHC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (57.01 $) ниже справедливой (64.17 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (57.01 $) немного ниже справедливой на 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.1) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.1) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.24) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.24) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 155%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (155%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.34%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.34%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.18%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.18%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.54% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.4%) находятся на комфортном уровне.