Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IMAB - I-Mab

Доходность за полгода: +43.08%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-45.61%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.8322% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.86 $) выше справедливой оценки (1.6617 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-63.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

I-Mab Healthcare Индекс
7 дней 1.6% -100% -0.7%
90 дней -9.3% -99.3% 8.4%
1 год -45.6% -99.2% 30.1%

Положительная оценка IMAB vs Сектор: I-Mab превзошел сектор "Healthcare" на 53.63% за последний год.

Отрицательная оценка IMAB vs Рынок: I-Mab значительно отстал от рынка на -75.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IMAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IMAB с недельной волатильностью в -0.8772% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.94
P/S: -8.45
Больше данных по IMAB

3.2. Выручка

EPS -3.99
ROE -63.5%
ROA -49.71%
ROIC -45.63%
Ebitda margin 679.87%
Больше данных по IMAB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.86 $) выше справедливой (1.6617 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.86 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.94) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.94) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6224) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6224) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-8.45) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-8.45) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5254) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5254) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.39%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.5%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.5%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.71%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.71%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-45.63%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-45.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.8322%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.19% до 1.8322%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям I-Mab

Перейти на форум акций "I-Mab" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме