1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.07%) больше среднего по сектору (2.28%).
- Доходность акции за последний год (-7.58%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=42.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (21.72 $) выше справедливой оценки (14.92 $)
- Текущий уровень задолженности 34.71% увеличился за 5 лет c 7.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 14:33 The Top 3 Cannabis Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-3-cannabis-stoc...
источник:
24 Февраля 14:40 Cohort Plus Two Distinguished UK Dividend Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cohort-plus-two-dis...
источник:
17 Февраля 15:02 Imperial Brands PLC's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imperial-brands-plc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Imperial Brands PLC | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | -6.7% | -41.3% | 6.8% |
1 год | -7.6% | -30.4% | 35.6% |
IMBBF vs Сектор: Imperial Brands PLC превзошел сектор "Consumer Staples" на 22.84% за последний год.
IMBBF vs Рынок: Imperial Brands PLC значительно отстал от рынка на -43.23% за последний год.
Стабильная цена: IMBBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMBBF с недельной волатильностью в -0.1458% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.72 $) выше справедливой (14.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.72 $) выше справедливой на 31.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.55) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.55) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.8) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4693) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4693) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.6757%) ниже средней доходности за 5 лет (38.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6757%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.02%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.02%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.97%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.94%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.94%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.07% выше средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.19%) находятся на комфортном уровне.