Авторизуйтесь или войдите с помощью:

OTC: IMPUY - Impala Platinum Holdings Limited

Доходность за полгода: -22.39%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (11.37$) меньше справедливой цены (29.24$).
  • Положительная оценка Дивиденды (10.44%) больше среднего по сектору (5.51%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=39.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=24.06%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-36.12%) ниже чем средняя по сектору (-20.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.39% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Impala Platinum Holdings Limited Materials Индекс
7 дней 5.9% -23.1% 2.9%
90 дней -7.9% -25.7% -9.9%
1 год -36.1% -20% -44.1%

Отрицательная оценка IMPUY vs Сектор: Impala Platinum Holdings Limited значительно отстал от сектора "Materials" на 16.11% за последний год.

Положительная оценка IMPUY vs Рынок: Impala Platinum Holdings Limited превзошел рынок на 7.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IMPUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IMPUY с недельной волатильностью в -0.6947% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.76
ROE 39.71%
ROA 23.1%
ROIC 38.07%
Ebitda margin 38.08%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (11.37$) ниже справедливой (29.24$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.37$) ниже справедливой на 157.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (53.15).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.49) ниже чем у сектора в целом (3.23).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.49) ниже чем у рынка в целом (5.68).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.14) ниже чем у сектора в целом (6.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.14) ниже чем у рынка в целом (4.2).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -107.08%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-23.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-107.08%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.9%) ниже доходности по сектору (34.48%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.71%) выже чем у сектора в целом (24.06%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.71%) выже чем у рынка в целом (11.78%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.1%) выже чем у сектора в целом (3.51%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.1%) выже чем у рынка в целом (0.3139%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.07%) выже чем у сектора в целом (13.05%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.07%) выже чем у рынка в целом (8.37%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.39%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 3.72% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.44% выше средней по сектору 5.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.9%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано