1. Резюме
Плюсы
Цена (11.37$) меньше справедливой цены (29.24$).
Дивиденды (10.44%) больше среднего по сектору (5.51%).
Текущая эффективность компании (ROE=39.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=24.06%)
Минусы
Доходность акции за последний год (-36.12%) ниже чем средняя по сектору (-20.01%).
Текущий уровень задолженности 1.39% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 августа 11:58 3 Platinum Stocks to Buy as a Proxy for Gold
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/3-platinum-stocks-b...
12 августа 11:33 The 6 Best Stocks Under $15 to Buy Now
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/6-best-stocks-under...
22 июля 11:46 7 Best African Stocks to Buy Now
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/7-best-african-stoc...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Impala Platinum Holdings Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 5.9% | -23.1% | 2.9% |
90 дней | -7.9% | -25.7% | -9.9% |
1 год | -36.1% | -20% | -44.1% |
IMPUY vs Сектор: Impala Platinum Holdings Limited значительно отстал от сектора "Materials" на 16.11% за последний год.
IMPUY vs Рынок: Impala Platinum Holdings Limited превзошел рынок на 7.97% за последний год.
Стабильная цена: IMPUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMPUY с недельной волатильностью в -0.6947% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена ниже справедливой: Текущая цена (11.37$) ниже справедливой (29.24$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.37$) ниже справедливой на 157.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (53.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.49) ниже чем у сектора в целом (3.23).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.49) ниже чем у рынка в целом (5.68).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.14) ниже чем у сектора в целом (6.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.14) ниже чем у рынка в целом (4.2).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -107.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-23.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-107.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.9%) ниже доходности по сектору (34.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.71%) выже чем у сектора в целом (24.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.71%) выже чем у рынка в целом (11.78%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.1%) выже чем у сектора в целом (3.51%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.1%) выже чем у рынка в целом (0.3139%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.07%) выже чем у сектора в целом (13.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.07%) выже чем у рынка в целом (8.37%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.44% выше средней по сектору 5.51%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.9%) находятся на комфортном уровне.