Авторизуйтесь или войдите с помощью:

OTC - Impala Platinum Holdings Limited

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (11.84$) меньше справедливой цены (40.89$).
  • Положительная оценка Дивиденды (10.09%) больше среднего по сектору (3.17%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=61.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.15%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (186.07%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.39% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Impala Platinum Holdings Limited Materials Индекс
7 дней -14.2% -5.1% -4.4%
90 дней 0% 16.9% -18.1%
1 год 0% 186.1% -0.5%

Отрицательная оценка IMPUY vs Сектор: Impala Platinum Holdings Limited значительно отстал от сектора "Materials" на 186.07% за последний год.

Положительная оценка IMPUY vs Рынок: Impala Platinum Holdings Limited превзошел рынок на 0.4507% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IMPUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IMPUY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx
xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.42
P/S: 1.24
Больше данных по IMPUY

3.2. Выручка

EPS 3.86
ROE 61.66%
ROA 29.69%
ROIC 0%
Ebitda margin 40.76%
Больше данных по IMPUY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (11.84$) ниже справедливой (40.89$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.84$) ниже справедливой на 245.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (105.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (63.5).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.89) ниже чем у сектора в целом (3.61).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.89) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.12) ниже чем у сектора в целом (17.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.12) ниже чем у рынка в целом (6.69).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0594%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (61.66%) выже чем у сектора в целом (18.15%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (61.66%) выже чем у рынка в целом (8.64%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.69%) выже чем у сектора в целом (5.54%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.69%) выже чем у рынка в целом (0.894%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.51%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.39%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.83% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.09% выше средней по сектору 3.17%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано