Financial Markets by TradingView

OTC: IMPUY - Impala Platinum Holdings Limited

Доходность за полгода: +18.41%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.73%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-46.58%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.08 $) выше справедливой оценки (1.2268 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.04% увеличился за 5 лет c 3.67%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Impala Platinum Holdings Limited Materials Индекс
7 дней -7.8% -96.3% 0.4%
90 дней 30.6% -96% 9.6%
1 год -46.6% -95.5% 33.2%

Положительная оценка IMPUY vs Сектор: Impala Platinum Holdings Limited превзошел сектор "Materials" на 48.96% за последний год.

Отрицательная оценка IMPUY vs Рынок: Impala Platinum Holdings Limited значительно отстал от рынка на -79.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IMPUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IMPUY с недельной волатильностью в -0.8958% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.03
P/S: 1.0599
Больше данных по IMPUY

3.2. Выручка

EPS 0.3037
ROE 4.27%
ROA 3.01%
ROIC 38.07%
Ebitda margin 17.01%
Больше данных по IMPUY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.08 $) выше справедливой (1.2268 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.08 $) выше справедливой на 75.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.03) выше чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.03) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8964) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8964) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0599) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0599) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.06) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.06) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.44%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.4179%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.4179%) превышает доходность по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.27%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.07%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.07%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.67% до 13.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 450.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.73% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (254.15%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Impala Platinum Holdings Limited

Перейти на форум акций "Impala Platinum Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме