1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.09%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущий уровень задолженности 0.5649% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.3623%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (57.48 $) выше справедливой оценки (32.72 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:39 30 Biggest Biotechnology Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/30-biggest-biotechn...
источник:
16 Марта 04:25 Why Is Incyte (INCY) Up 1.8% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-incyte-incy-1-8...
источник:
9 Марта 02:49 New Data from Incyte’s Growing Dermatology Portfolio to be Presented at the 2024 American Academy of Dermatology (AAD) Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/data-incyte-growing...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Incyte | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -57.9% | 1.1% |
90 дней | -8.5% | -56.5% | 6.8% |
1 год | -19.1% | -51.6% | 34.5% |
INCY vs Сектор: Incyte превзошел сектор "Healthcare" на 32.54% за последний год.
INCY vs Рынок: Incyte значительно отстал от рынка на -53.56% за последний год.
Стабильная цена: INCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INCY с недельной волатильностью в -0.3671% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.48 $) выше справедливой (32.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.48 $) выше справедливой на 43.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.76) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.76) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (84.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (84.22%) превышает доходность по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.5%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.5%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.47%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.47%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.97%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.97%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.