Financial Markets by TradingView

NASDAQ: INFN - Infinera Corporation

Доходность за полгода: +47.08%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.78 $) выше справедливой оценки (4.27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-23.89%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.78% увеличился за 5 лет c 25.93%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-30.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Infinera Corporation Technology Индекс
7 дней -6.8% -0% 0%
90 дней -2.2% 1.3% 8.2%
1 год -23.9% 2661749590.8% 31.5%

Отрицательная оценка INFN vs Сектор: Infinera Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749614.64% за последний год.

Отрицательная оценка INFN vs Рынок: Infinera Corporation значительно отстал от рынка на -55.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INFN с недельной волатильностью в -0.4593% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.8954
Больше данных по INFN

3.2. Выручка

EPS -0.3514
ROE -30.21%
ROA -4.67%
ROIC -15.46%
Ebitda margin 3.11%
Больше данных по INFN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.78 $) выше справедливой (4.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.78 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.84) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8954) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8954) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.73) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.73) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (78.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (78.4%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.21%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.21%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.67%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.67%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.46%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.46%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.93% до 42.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -939.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.04.2024 Fernicola Michael H
Chief Accounting Officer		 Покупка 5.44 75 937 13959
05.04.2024 Welch David F
Director		 Покупка 5.44 204 005 37501
05.04.2024 Walden Nicholas
SVP, Worldwide Sales		 Покупка 5.44 142 805 26251
05.04.2024 TEICHMANN DAVID
Chief Legal Officer		 Покупка 5.44 126 937 23334
05.04.2024 HEARD DAVID W
Chief Executive Officer		 Покупка 5.44 689 988 126836

9. Форум по акциям Infinera Corporation

Перейти на форум акций "Infinera Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме