1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.42%) больше среднего по сектору (1.7151%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (17.75 $) выше справедливой оценки (7.15 $)
- Доходность акции за последний год (1.7775%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
- Текущий уровень задолженности 6.6% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:13 Indian IT stocks tumble as Accenture "pours water" on hopes of rebound in demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-stocks-tumbl...
источник:
16 Марта 02:40 Executives say technology is moving too fast for their employees to keep up: ‘It can be very daunting’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/executives-technolo...
источник:
9 Марта 03:01 Infosys and ATP Renew Partnership until 2026, to Drive AI-first Innovations in Professional Tennis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/infosys-atp-renew-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Infosys | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.2% | -8.4% | 0.8% |
90 дней | -4.6% | -7.2% | 6.8% |
1 год | 1.8% | 2489606205.2% | 35.6% |
INFY vs Сектор: Infosys значительно отстал от сектора "Technology" на -2489606203.44% за последний год.
INFY vs Рынок: Infosys значительно отстал от рынка на -33.87% за последний год.
Стабильная цена: INFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INFY с недельной волатильностью в 0.0342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.75 $) выше справедливой (7.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.75 $) выше справедливой на 59.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.6) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.6) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.07) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.07) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.19%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.19%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.32%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.32%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.89%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.93%) находятся на комфортном уровне.