ING Groep N.V. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.6%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (26.49%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
Минусы
Цена (15.66 $) выше справедливой оценки (7.37 $)- Текущий уровень задолженности 16.74% увеличился за 5 лет c 16.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ING Groep N.V. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -1.3% | -99.3% | -0.6% |
| 90 дней | 10.5% | -99.3% | 8.8% |
| 1 год | 26.5% | -99.3% | 30.8% |
ING vs Сектор: ING Groep N.V. превзошел сектор "Financials" на 125.81% за последний год.
ING vs Рынок: ING Groep N.V. незначительно отстал от рынка на -4.26% за последний год.
Стабильная цена: ING не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ING с недельной волатильностью в 0.5095% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.66 $) выше справедливой (7.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.66 $) выше справедливой на 52.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9326) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9326) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-519.59) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-519.59) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (51.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (51.84%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.28%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.28%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7499%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7499%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.6% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.72%) находятся на комфортном уровне.
