1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 60.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 85.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=53.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
Минусы
- Цена (2.85 $) выше справедливой оценки (1.227 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (339.81%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:03 Are Computer and Technology Stocks Lagging Inseego (INSG) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/computer-technology...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Inseego Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.6% | -0% | 0.4% |
90 дней | 1400% | 1.3% | 9.6% |
1 год | 339.8% | 2661749590.8% | 33.2% |
INSG vs Сектор: Inseego Corp. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749250.94% за последний год.
INSG vs Рынок: Inseego Corp. превзошел рынок на 306.65% за последний год.
Сильно волатильная цена: INSG является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: INSG с недельной волатильностью в 6.53% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.85 $) выше справедливой (1.227 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.85 $) выше справедливой на 56.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0245) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0245) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0128) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0128) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.45) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.45) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.55%) ниже средней доходности за 5 лет (3.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.55%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.63%) выже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.63%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.03%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.03%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2022 | Mondor Dan Executive Chairman |
Продажа | 4.61 | 230 500 | 50000 |
09.03.2022 | Mondor Dan Executive Chairman |
Покупка | 0.94 | 47 000 | 50000 |