1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.8%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (34.28 $) выше справедливой оценки (2.28 $)
- Дивиденды (1.6918%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 25.72% увеличился за 5 лет c 20.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.6318%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:13 US lawmakers angry after Huawei unveils laptop with new Intel AI chip
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-lawmakers-angry-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intel | Technology | Индекс | |
7 дней | -5.5% | -100% | -0.6% |
90 дней | -29.9% | -100% | 8.6% |
1 год | 14.8% | -98.3% | 30.3% |
INTC vs Сектор: Intel превзошел сектор "Technology" на 113.11% за последний год.
INTC vs Рынок: Intel значительно отстал от рынка на -15.49% за последний год.
Стабильная цена: INTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INTC с недельной волатильностью в 0.2847% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.28 $) выше справедливой (2.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.28 $) выше справедливой на 93.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (119.7) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (119.7) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8385) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8385) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2627.69) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2627.69) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-159.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-159.06%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6318%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6318%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.904%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.904%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.74%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.74%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6918% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6918% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6918% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (182.83%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям Intel
9.1. Последние комментарии
Intel в конце 2022 года объявил об инвестициях по производству чипов почти на 80 млрд. долларов! Учитывая мировую потребность и спрос, я считаю что их акции будут расти в цене бешенным темпом..Заводы, кстати, планируют построить до 2025 года.
ответить