International Paper Company Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.97%) больше среднего по сектору (2.37%).- Доходность акции за последний год (-3.28%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущий уровень задолженности 35.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (35.37 $) выше справедливой оценки (7.16 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 06:03 Фондовые индексы Европы упали по итогам торгов
13 Апреля 05:23 International Paper to Release First-Quarter 2024 Earnings on April 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/international-paper...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| International Paper Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | -7.3% | -97.5% | -0.3% |
| 90 дней | -6.1% | -97.4% | 8.7% |
| 1 год | -3.3% | -97.1% | 30.7% |
IP vs Сектор: International Paper Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 93.78% за последний год.
IP vs Рынок: International Paper Company значительно отстал от рынка на -34.02% за последний год.
Стабильная цена: IP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IP с недельной волатильностью в -0.0631% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.37 $) выше справедливой (7.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.37 $) выше справедливой на 79.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.41) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.41) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5309) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5309) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6762) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6762) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-84.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-84.09%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.42%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.42%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2203%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2203%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.29%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.97% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (222.92%) находятся на не комфортном уровне.
