Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IPAR - Inter Parfums, Inc.

Доходность за полгода: +4.53%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.94%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (130.08 $) выше справедливой оценки (58.58 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8608%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14% увеличился за 5 лет c 2.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Inter Parfums, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней -0.9% -97.8% 0.5%
90 дней -6.8% -98.1% 8.7%
1 год -12.9% -98.7% 32.1%

Положительная оценка IPAR vs Сектор: Inter Parfums, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 85.71% за последний год.

Отрицательная оценка IPAR vs Рынок: Inter Parfums, Inc. значительно отстал от рынка на -45.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IPAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IPAR с недельной волатильностью в -0.2489% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.12
P/S: 3.49
Больше данных по IPAR

3.2. Выручка

EPS 4.75
ROE 23.2%
ROA 11.38%
ROIC 14.8%
Ebitda margin 20.39%
Больше данных по IPAR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (130.08 $) выше справедливой (58.58 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (130.08 $) выше справедливой на 55%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.12) ниже чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.12) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.15) ниже чем у сектора в целом (10.35).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.15) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.5) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.5) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (9.3%) ниже средней доходности за 5 лет (30.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.3%) превышает доходность по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.2%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.38%) выже чем у сектора в целом (10.79%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.38%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.8%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.8%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.9% до 14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 126%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8608% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8608% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8608% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.44%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2023 Harrison Gilbert
Director		 Продажа 137.5 171 875 1250
31.01.2023 HEILBRONN FRANCOIS
Director		 Покупка 45.6 45 600 1000
06.12.2022 GREENBERG RUSSELL
Former EX VP, CFO and Director		 Продажа 100 91 700 917
06.12.2022 GREENBERG RUSSELL
Former EX VP, CFO and Director		 Покупка 73.09 67 024 917
02.12.2022 GREENBERG RUSSELL
Former EX VP, CFO and Director		 Продажа 99.52 995 200 10000

9. Форум по акциям Inter Parfums, Inc.

Перейти на форум акций "Inter Parfums, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме