Financial Markets by TradingView

NYSE: IPG - Interpublic Group of Companies

Доходность за полгода: +8.7%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.96%) больше среднего по сектору (3.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.75%) выше чем средняя по сектору (-86.78%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.88%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.36 $) выше справедливой оценки (15.45 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Interpublic Group of Companies Telecom Индекс
7 дней 2.9% -87.6% -0.4%
90 дней 1.2% -87.8% 9%
1 год -15.8% -86.8% 31%

Положительная оценка IPG vs Сектор: Interpublic Group of Companies превзошел сектор "Telecom" на 71.03% за последний год.

Отрицательная оценка IPG vs Рынок: Interpublic Group of Companies значительно отстал от рынка на -46.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IPG с недельной волатильностью в -0.3029% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.54
P/S: 1.1645
Больше данных по IPG

3.2. Выручка

EPS 2.85
ROE 28.94%
ROA 5.76%
ROIC 13.81%
Ebitda margin 16.04%
Больше данных по IPG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.36 $) выше справедливой (15.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.36 $) выше справедливой на 52.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.54) ниже чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.54) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) выше чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1645) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1645) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.72) ниже чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.49%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.42%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.94%) выже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.94%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.76%) выже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.81%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.88% до 16.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 291.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.96% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.96% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Interpublic Group of Companies

Перейти на форум акций "Interpublic Group of Companies" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме