1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.43%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
Минусы
- Цена (15.49 $) выше справедливой оценки (10.79 $)
- Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 21.32% увеличился за 5 лет c 16.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1265%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:50 Discover 3 Leading Japanese Dividend Stocks With Yields Up To 4.3%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discover-3-leading-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Inpex Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.3% | -87% | 0.5% |
90 дней | 11.1% | -86% | 8.7% |
1 год | 43.4% | -82.7% | 32.1% |
IPXHY vs Сектор: Inpex Corporation превзошел сектор "Energy" на 126.16% за последний год.
IPXHY vs Рынок: Inpex Corporation превзошел рынок на 11.3% за последний год.
Стабильная цена: IPXHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPXHY с недельной волатильностью в 0.8351% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.49 $) выше справедливой (10.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.49 $) выше справедливой на 30.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.5) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.5) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0039) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0039) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1157) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1157) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.67) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.67) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.59%) ниже доходности по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1265%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1265%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0803%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0803%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.05%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3420.01%) находятся на не комфортном уровне.