NASDAQ: IRBT - iRobot Corporation

Доходность за полгода: -77.38%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.57 $) выше справедливой оценки (7.66 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-80.12%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.93% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-90.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

iRobot Corporation Technology Индекс
7 дней -0.3% -7.1% 0.7%
90 дней -77.9% -5.9% 6.7%
1 год -80.1% 2547706125.3% 35.5%

Отрицательная оценка IRBT vs Сектор: iRobot Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706205.37% за последний год.

Отрицательная оценка IRBT vs Рынок: iRobot Corporation значительно отстал от рынка на -115.6% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: IRBT более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: IRBT с недельной волатильностью в -1.5407% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 48.15
P/S: 1.248

3.2. Выручка

EPS -11.01
ROE -90.66%
ROA -38.84%
ROIC -0.92%
Ebitda margin -26.89%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.57 $) выше справедливой (7.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.57 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.15) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.15) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.248) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.248) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.85) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.85) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -91.44%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-9.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-91.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.58%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-90.66%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-90.66%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.84%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.84%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 31.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -76.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.01.2022 Angle Colin M
Chief Executive Officer
Продажа 70.04 1 624 930 23200
13.01.2022 Angle Colin M
Chief Executive Officer
Покупка 34.3 795 760 23200
08.07.2021 Kao Ruey Bin
Director
Продажа 88.26 15 004 170
25.01.2021 Stacy Michelle
Director
Продажа 109 218 000 2000