Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ - iRobot Corporation

Доходность за полгода: -33.17%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-6.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (60.86$) выше справедливой оценки (27.86$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (-29.69%) ниже чем средняя по сектору (244.45%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.26% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

iRobot Corporation Technology Индекс
7 дней -8.5% -3% -2.3%
90 дней -26.2% 13.2% -20.6%
1 год -29.7% 244.5% -3.2%

Отрицательная оценка IRBT vs Сектор: iRobot Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на 274.14% за последний год.

Отрицательная оценка IRBT vs Рынок: iRobot Corporation значительно отстал от рынка на 26.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IRBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IRBT с недельной волатильностью в -0.571% за прошедший год.

xxxx xx xx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.63
ROE 9.88%
ROA 3.79%
ROIC 14.12%
Ebitda margin 4.26%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (60.86$) выше справедливой (27.86$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (60.86$) выше справедливой на 54.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.65) ниже чем у сектора в целом (137.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.65) ниже чем у рынка в целом (96.69).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (21.32).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (15.04).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.52) выше чем у сектора в целом (-2).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.52) выше чем у рынка в целом (5.87).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.49%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1530381.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.88%) выже чем у сектора в целом (-6.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.88%) выже чем у рынка в целом (-15.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.79%) выже чем у сектора в целом (-0.8677%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.79%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.12%) выже чем у сектора в целом (0.5032%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.12%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.26%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 68.48% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 204.2% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.01.2022 Angle Colin M
Chief Executive Officer
Продажа 70.04 1 624 930.00 23200
13.01.2022 Angle Colin M
Chief Executive Officer
Покупка 34.3 795 760.00 23200
08.07.2021 Kao Ruey Bin
Director
Продажа 88.26 15 004.00 170
25.01.2021 Stacy Michelle
Director
Продажа 109 218 000.00 2000