1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-57.87%) выше чем средняя по сектору (-86.78%).
Минусы
- Цена (27.4 $) выше справедливой оценки (1.3417 $)
- Дивиденды (0.9946%) меньше среднего по сектору (3.31%).
- Текущий уровень задолженности 55.73% увеличился за 5 лет c 48.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.5288%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:35 Iridium (IRDM) Gets Contract for STL Services From L3Harris
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iridium-irdm-gets-c...
источник:
6 Апреля 05:44 Iridium (IRDM) Boosts Portfolio With Satelles Acquisition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iridium-irdm-boosts...
источник:
30 Марта 05:39 12 Best Stocks to Buy in Falling Markets According to Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-stocks-buy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Iridium Communications | Telecom | Индекс | |
7 дней | 8% | -87.6% | -0.3% |
90 дней | -26.3% | -87.8% | 8.7% |
1 год | -57.9% | -86.8% | 30.7% |
IRDM vs Сектор: Iridium Communications превзошел сектор "Telecom" на 28.92% за последний год.
IRDM vs Рынок: Iridium Communications значительно отстал от рынка на -88.61% за последний год.
Стабильная цена: IRDM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRDM с недельной волатильностью в -1.1128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.4 $) выше справедливой (1.3417 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.4 $) выше справедливой на 95.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (335.55) выше чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (335.55) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.82) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.82) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.54) выше чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.54) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.23) выше чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.23) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.9108%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.9108%) превышает доходность по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5288%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5288%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.549%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.549%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.32%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9946% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9946% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9946% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (420.2%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2023 | Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing |
Продажа | 66.01 | 536 595 | 8129 |
25.04.2023 | Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing |
Покупка | 9.45 | 34 937 | 3697 |
12.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Продажа | 60.07 | 1 806 120 | 30067 |
11.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Продажа | 59.99 | 535 231 | 8922 |
10.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Продажа | 60.1 | 2 093 760 | 34838 |