Investors Real Estate Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.98%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
Цена (70.42 $) выше справедливой оценки (42.94 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Investors Real Estate Trust | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -0.7% |
| 90 дней | 0% | -100% | 8.4% |
| 1 год | 0% | -100% | 30.1% |
IRET vs Сектор: Investors Real Estate Trust превзошел сектор "Real Estate" на 100% за последний год.
IRET vs Рынок: Investors Real Estate Trust значительно отстал от рынка на -30.11% за последний год.
Стабильная цена: IRET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRET с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (70.42 $) выше справедливой (42.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.42 $) выше справедливой на 39%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.29) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.29) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.33%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.33%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.46%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.46%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.07%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.07%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.98% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.35%) находятся на комфортном уровне.
