MOEX: IRKT - ИРКУТ

Доходность за полгода: -36.36%
Сектор: Машиностроение

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.65%) выше чем средняя по сектору (-30.17%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.38%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.78%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (71.75 ₽) выше справедливой оценки (3.78 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ИРКУТ Машиностроение Индекс
7 дней 4.6% -50.8% 1.1%
90 дней 15.7% -49.8% 6.8%
1 год 14.7% -30.2% 34.5%

Положительная оценка IRKT vs Сектор: ИРКУТ превзошел сектор "Машиностроение" на 44.83% за последний год.

Отрицательная оценка IRKT vs Рынок: ИРКУТ значительно отстал от рынка на -19.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IRKT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IRKT с недельной волатильностью в 0.2818% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.07
ROE 15.5%
ROA 2.6%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.75 ₽) выше справедливой (3.78 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71.75 ₽) выше справедливой на 94.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.5) ниже чем у сектора в целом (107.7).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.5) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.5) выше чем у сектора в целом (-7.49).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.5) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.33) выше чем у сектора в целом (2.85).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.33) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.9) выше чем у сектора в целом (5.85).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.9) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 304.34%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (304.34%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1380.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у сектора в целом (10.78%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.6%) выже чем у сектора в целом (-0.816%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.205%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 58.38% до 28.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1104%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям ИРКУТ

9.1. Последние комментарии

22 Мая 10:17

Сейчас инвесторы в ожидании того, насколько удачным получится МС-21. Вкладывать пока не решаются, а я наоборот взял акций в пакете. Я думаю, что в ближайшее время они будут только расти.

ответить ответить