Financial Markets by TradingView

NYSE: IRS - IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Доходность за полгода: +43.06%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10.59%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (73.24%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.1 $) выше справедливой оценки (0.1672 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.59% увеличился за 5 лет c 7.62%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima Industrials Индекс
7 дней 4.1% -100% -0.6%
90 дней 23% -100% 8.8%
1 год 73.2% -99.9% 30.8%

Положительная оценка IRS vs Сектор: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima превзошел сектор "Industrials" на 173.17% за последний год.

Положительная оценка IRS vs Рынок: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima превзошел рынок на 42.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IRS с недельной волатильностью в 1.4085% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.1175
P/S: 0.0793
Больше данных по IRS

3.2. Выручка

EPS 0.0871
ROE 23%
ROA 11.11%
ROIC 1.99%
Ebitda margin 59.29%
Больше данных по IRS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.1 $) выше справедливой (0.1672 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.1 $) выше справедливой на 98.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1175) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1175) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0183) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0183) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0793) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0793) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.05%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.05%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.81%) ниже доходности по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.99%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.62% до 15.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 184.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.59% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Перейти на форум акций "IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме