1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.26%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущий уровень задолженности 29.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 77.86%.
Минусы
- Цена (111.76 $) выше справедливой оценки (65.59 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-54.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:47 iRhythm Technologies (IRTC) Surges 4.2%: Is This an Indication of Further Gains?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/irhythm-technologie...
источник:
6 Апреля 08:22 Loss-Making iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ:IRTC) Expected To Breakeven In The Medium-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loss-making-irhythm...
источник:
23 Марта 08:49 iRhythm Prices Upsized Offering of $575.0 Million of 1.50% Convertible Senior Notes Due 2029
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/irhythm-prices-upsi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
iRhythm Technologies, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | 1.6% | -88.8% | 9.6% |
1 год | -15.3% | -87.5% | 33.2% |
IRTC vs Сектор: iRhythm Technologies, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 72.2% за последний год.
IRTC vs Рынок: iRhythm Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -48.42% за последний год.
Стабильная цена: IRTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRTC с недельной волатильностью в -0.2935% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.76 $) выше справедливой (65.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.76 $) выше справедливой на 41.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.56) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.56) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.63) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-36.57) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-36.57) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (17.86%) ниже средней доходности за 5 лет (25.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.86%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.86%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.86%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.19%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.19%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2023 | Wilson Daniel G. EVP, Corp Dev Inv Rel |
Продажа | 125 | 500 000 | 4000 |
29.09.2022 | Devine Douglas Chief Operating Officer |
Продажа | 125 | 250 000 | 2000 |