Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IRWD - Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: -14.44%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.42%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.39 $) выше справедливой оценки (7.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 151.88% увеличился за 5 лет c 124.6%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-654.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 4% -100% -0.7%
90 дней -31% -99.8% 8.7%
1 год -23.4% -99.7% 30.7%

Положительная оценка IRWD vs Сектор: Ironwood Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 76.31% за последний год.

Отрицательная оценка IRWD vs Рынок: Ironwood Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -54.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IRWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IRWD с недельной волатильностью в -0.4505% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.18
P/S: 3.93
Больше данных по IRWD

3.2. Выручка

EPS -6.45
ROE -654.88%
ROA -127.54%
ROIC 66.79%
Ebitda margin 47.57%
Больше данных по IRWD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.39 $) выше справедливой (7.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.39 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.18) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.18) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.02) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.02) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.21) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.21) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6445.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-650.66%) ниже средней доходности за 5 лет (6445.81%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-650.66%) ниже доходности по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-654.88%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-654.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-127.54%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-127.54%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (66.79%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (66.79%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (151.88%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 124.6% до 151.88%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -71.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

Перейти на форум акций "Ironwood Pharmaceuticals, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме