Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ISRG - Intuitive Surgical

Доходность за полгода: +43.29%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.91%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (392.91 $) выше справедливой оценки (52.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.5816% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Intuitive Surgical Healthcare Индекс
7 дней 0.1% -100% 0.5%
90 дней 8% -88.8% 8.7%
1 год 45.9% -87.5% 32.1%

Положительная оценка ISRG vs Сектор: Intuitive Surgical превзошел сектор "Healthcare" на 133.37% за последний год.

Положительная оценка ISRG vs Рынок: Intuitive Surgical превзошел рынок на 13.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ISRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ISRG с недельной волатильностью в 0.8829% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 66.84
P/S: 16.87
Больше данных по ISRG

3.2. Выручка

EPS 5.03
ROE 14.73%
ROA 12.66%
ROIC 14.77%
Ebitda margin 30.72%
Больше данных по ISRG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (392.91 $) выше справедливой (52.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (392.91 $) выше справедливой на 86.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.84) выше чем у сектора в целом (43.68).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.84) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.97) выше чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.97) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.87) выше чем у сектора в целом (4.87).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.7) выше чем у сектора в целом (16.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.7) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.06%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (37.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.06%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.25%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.73%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.66%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.66%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.77%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.77%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5816%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.5816%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 4.99% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 317.65% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.02.2024 Rosa David J.
President		 Покупка 387.16 662 044 1710
26.02.2024 Samath Jamie
Chief Financial Officer		 Покупка 387.16 497 113 1284
10.02.2024 DeSantis Robert
EVP & Chief Strategy & Corp Op		 Покупка 381.93 365 889 958
10.02.2024 Widman Fredrik
VP Corporate Controller		 Покупка 381.93 216 936 568
10.02.2024 MOHR MARSHALL
Executive VP Global Business S		 Покупка 381.93 1 097 280 2873

9. Форум по акциям Intuitive Surgical

Перейти на форум акций "Intuitive Surgical" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме