1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.66%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (72 $) выше справедливой оценки (64.32 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 2.32% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 07:07 Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) advances 6.5% this week, taking five-year gains to 467%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intra-cellular-ther...
источник:
23 Марта 08:00 Intra-Cellular Therapies Announces Executive Appointments and Leadership Changes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intra-cellular-ther...
источник:
16 Марта 06:24 Intra-Cellular Therapies Inc Chairman, President & CEO Sharon Mates Sells 61,277 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intra-cellular-ther...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intra-Cellular Therapies, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.9% | -100% | 0.4% |
90 дней | 10.5% | -88.8% | 9.6% |
1 год | 15.7% | -87.5% | 33.2% |
ITCI vs Сектор: Intra-Cellular Therapies, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 103.12% за последний год.
ITCI vs Рынок: Intra-Cellular Therapies, Inc. значительно отстал от рынка на -17.5% за последний год.
Стабильная цена: ITCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITCI с недельной волатильностью в 0.3012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72 $) выше справедливой (64.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.41) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.41) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.59) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.59) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-41.64) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-41.64) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.0833%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.0833%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.15%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.39%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.39%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.84%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.84%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-41.78%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-41.78%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 813.09% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | Durgam Suresh K. EVP, Chief Medical Officer |
Продажа | 70.17 | 288 539 | 4112 |
26.02.2024 | Hineline Lawrence J. SVP of Finance, CFO |
Продажа | 69.43 | 925 988 | 13337 |
26.02.2024 | Hineline Lawrence J. SVP of Finance, CFO |
Покупка | 36.89 | 216 987 | 5882 |
26.02.2024 | Halstead Michael EVP and General Counsel |
Продажа | 69.53 | 549 774 | 7907 |
11.01.2024 | Halstead Michael EVP and General Counsel |
Продажа | 66.83 | 3 341 500 | 50000 |