1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
Минусы
- Цена (0.68 $) выше справедливой оценки (0.1512 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 1.9398% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-33.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 07:56 Wall Street Favorites: 3 Hydrogen Stocks with Strong Buy Ratings for March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
23 Марта 08:51 7 Hypergrowth Stocks That Could Turn $10,000 into $1 Million by 2028
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-hypergrowth-stock...
источник:
16 Марта 08:41 ITM Power's (LON:ITM) investors will be pleased with their impressive 166% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/itm-powers-lon-itm-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ITM Power Plc | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | 0.4% |
90 дней | 4.6% | -100% | 9.6% |
1 год | -32% | -99% | 33.2% |
ITMPF vs Сектор: ITM Power Plc превзошел сектор "Technology" на 67.05% за последний год.
ITMPF vs Рынок: ITM Power Plc значительно отстал от рынка на -65.16% за последний год.
Стабильная цена: ITMPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITMPF с недельной волатильностью в -0.6154% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.68 $) выше справедливой (0.1512 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.68 $) выше справедливой на 77.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6156) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6156) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (91.3) выше чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (91.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.1) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.1) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 262.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.1664%) ниже средней доходности за 5 лет (262.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.1664%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.2%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.2%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.4%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.4%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.48%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.48%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.